Professional's Handbook of Financial Risk Management, [Hardcover]

amount  analysis  approach  asset  bank  basis  between  bond  business  capital  cash  changes  contract  control  correlation  cost  credit  currency  curve  data  date  day  derivatives  different  distribution  economic  estimate  event  example  exposure  factors  figure  financial  firm  first  flows  forward  function  future  given  however  information  institutions  instruments  interest  internal  level  limits  loss  management  managers  market  maturity  may  measure  measurement  method  model  must  need  new  number  often  operational  option  period  point  portfolio  positions  price  process  products  provide  rate  regulatory  reports  results  returns  risk  securities  set  should  spread  standard  swap  systems  table  term  time  trading  transactions  two  units  use  used  value  var  volatility  years  yield