Hedge Fund Risk Fundamentals: Solving the Risk Management and Transparency Challenge (Bloomberg Financial) [Hardcover]

across  actual  although  analysis  asset  average  based  basis  behavior  between  budgeting  capital  cash  chapter  company  construction  correlation  current  data  deviation  discussed  does  equity  equivalent  example  exposure  extremely  fact  factors  figure  financial  fundamentals  funds  futures  generally  hedge  historical  holdings  however  idiosyncratic  index  industry  information  instruments  interest  investment  investors  large  less  level  leverage  liquidity  long  losses  management  managers  marginal  market  measures  months  must  option  percent  performance  period  permits  portfolio  position  process  provide  rate  ratio  relationship  relative  reporting  results  returns  risk  securities  sensitivities  short  should  significant  significantly  simulation  specific  standard  statistics  stocks  strategies  style  system  therefore  time  traditional  underlying  understand  value  var  volatility